ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) สามารถติดตามผลงานของการลงทุนที่เปิดอยู่และปิดแล้วในกองทุนของตน รวมถึงกรองและจัดเรียงข้อมูลการลงทุนเหล่านี้
การค้นหาแถบการลงทุน
- เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล (PA) แล้วเปิดแถบการจัดการพอร์ทการลงทุน
- คลิกดูรายละเอียดที่กองทุนแล้วไปยังแถบการลงทุน
- คุณสามารถกรองการลงทุนตามเปิดอยู่ รอดำเนินการ หรือปิดแล้ว
รายละเอียดการลงทุน
-
สรุปผล
- ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดผลลัพธ์สุทธิ ค่าธรรมเนียมผลงาน ผลลัพธ์รวม ระยะเวลาการลงทุน และการตั้งค่าการลงทุน รวมถึงการแบ่งกำไรที่กำหนดไว้
- หากปิดการลงทุนแล้ว ระยะเวลาการลงทุนอาจแสดงเมื่อมีการส่งคำขอปิด
- ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดผลลัพธ์สุทธิ ค่าธรรมเนียมผลงาน ผลลัพธ์รวม ระยะเวลาการลงทุน และการตั้งค่าการลงทุน รวมถึงการแบ่งกำไรที่กำหนดไว้
-
คำสั่งซื้อขาย
- คุณสามารถดูคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่และและปิดแล้วของการลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ เมื่อเลือกคำสั่งซื้อขาย ระบบจะแสดงรายละเอียด เช่น วันที่เปิดและปิดคำสั่งซื้อขาย ระยะเวลา ราคาเปิดและราคาปิด สว็อป และรหัสคำสั่งซื้อขาย
-
รายงานค่าธรรมเนียม
- ในหัวข้อค่าธรรมเนียมที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นจะแสดงยอดรวมของค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินก่อนหน้าทั้งหมด กราฟจะแสดงค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน
การคำนวณผลลัพธ์สุทธิ
| ผลลัพธ์สุทธิ | เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำนวณโดยการนำกำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น (ผลตอบแทนสุทธิ = กำไรสุทธิ / จำนวนเงินลงทุน * 100) |
| กำไรสุทธิ |
กำไรสุทธิ: ยอดรวมของผลการเทรดจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (กำไรสุทธิ = กำไรรวม - ค่าธรรมเนียม) กำไรที่ยังไม่รับรู้: ส่วนของกำไรสุทธิจากการลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน (กำไรที่ยังไม่รับรู้ = กำไรสุทธิ - กำไรที่รับรู้แล้ว) กำไรที่รับรู้แล้ว: ส่วนของกำไรสุทธิจากการลงทุนที่โอนไปยังกระเป๋าเงินการลงทุนของนักลงทุนตลอดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินก่อนหน้าทั้งหมด |
| จำนวนเงินลงทุน | จำนวนเงินเริ่มต้นที่นักลงทุนได้ลงทุนในกองทุน |
| มูลค่าการลงทุน | จำนวนเงินลงทุนสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมและกำไรที่รับรู้แล้ว (มูลค่าการลงทุน = จำนวนเงินลงทุน + กำไรรวม - ค่าธรรมเนียม - กำไรที่รับรู้แล้ว) |
การคำนวณผลลัพธ์รวม
| ผลตอบแทนรวม | ยอดรวมของผลการเทรดจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งหมดหารด้วยจำนวนเงินลงทุน (ผลตอบแทนรวม = กำไรรวม / จำนวนเงินลงทุน * 100) |
| กำไรรวม |
ยอดรวมของผลการเทรดจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งหมด |
การคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
| ค่าธรรมเนียม | ยอดรวมของค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินก่อนหน้า และค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์สำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน (ค่าธรรมเนียม = ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว + ค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์) |
| ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว |
ยอดรวมค่าธรรมเนียมที่ชำระก่อนหน้านี้สำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่ปิดแล้วทั้งหมด โดยไม่รวมกับค่าธรรมเนียมลอยตัวสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน |
| ค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ | จำนวนค่าธรรมเนียมของระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนี้คำนวณตามผลการเทรดปัจจุบัน การคำนวณค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน |