جب کوئی سرمایہ کار فنڈ جوائن کرتا ہے تو سرمایہ کاری کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ فنڈ میں موجود پورٹ فولیو مینیجر (PM) ٹریڈز کو ٹریک کرتا ہے۔ سرمایہ کاری میں موجودہ قدر کو سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کہا جاتا ہے۔
یہ ابتدائی سرمایہ کاری کی رقم اور تمام آرڈرز کے ٹریڈنگ کا نتائج کا میزان ہوتا ہے، اس میں ادا کردہ فیس اور دیگر نکلوائی گئی رقم شامل نہیں ہوتی ہے۔ اسے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:
سرمایہ کاری کی ایکوئٹی = سرمایہ کاری کی رقم + سرمایہ کاری کے آرڈرز (نفع یا نقصان) - ادا کردہ فیس - تقسیم کردہ منافع کا میزان
اپنی سرمایہ کاری کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید جانیں۔