سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کیا ہے؟

جب کوئی سرمایہ کار پورٹ فولیو مینجمنٹ سلوشن جوائن کرتا ہے تو سرمایہ کاری کہلایا جانے والا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ فنڈ یا حکمت عملی کے اندر پورٹ فولیو مینیجر یا حکمت عملی فراہم کنندہ کی ٹریڈز ٹریک اور نقل کرتا ہے۔

مخصوص سرمایہ کاری کے اندر موجودہ قدر کو سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کہا جاتا ہے۔ دیگر الفاظ میں، یہ ابتدائی طور پر سرمایہ کردہ رقم اور تمام آرڈرز کے تجارتی نتائج کا میزان ہے جس میں ادا کردہ فیس اور دیگر نکلوائی گئی رقوم شامل نہیں۔

فنڈز کیلئے سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ:

سرمایہ کاری کی ایکوئٹی = سرمایہ کاری کی رقم + سرمایہ کاری کے آرڈرز پر منافع یا خسارہ - ادا کردہ فیس - تقسیم کردہ منافع کا میزان

حکمت عملیوں کیلئے سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ:

سرمایہ کاری کی ایکوئٹی = سرمایہ کردہ رقم + سرمایہ کاری کے آرڈرز کا منافع یا خسارہ - ادا کردہ فیس - کاپی ڈیویڈنڈز

مثال کے طور پر:

ایک سرمایہ کار نے 20% کارکردگی کی فیس کی شرح والی حکمت عملی میں USD 1 000 کی سرمایہ کاری کی۔ تین ماہ میں، اس کے تمام آرڈرز کے تجارتی نتیجے کی رقم USD 200 ہو گئی اور اس نے اپنے متعلقہ حکمت عملی کے فراہم کنندہ کو کارکردگی کی فیس کے طور پر 200 x 20% = USD 40 ادا کیے۔

سرمایہ کار کو کاپی ڈیویڈنڈز کے طور پر USD 30 بھی دیے گئے تھے۔ لہذا سرمایہ کاری کی ایکوئٹی اس لحاظ سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے:

سرمایہ کاری کی ایکوئٹی کیلئے حکمت عملیاں = سرمایہ کردہ رقم + سرمایہ کاری کے آرڈرز کا منافع - ادا کردہ فیس - کاپی ڈیویڈنڈز۔

USD (1000 + 200 - 40 - 30) = USD 1 130

اپنی سرمایہ کاریوں کی کارکردگی مانیٹر کرنے کے طریقہ سے متعلق مزید جانیں۔