سرمایہ کاران کو صرف اس صورت میں کارکردگی کی فیس ادا کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کسی فنڈ سے بلنگ کی مدت کے دوران منافع کماتے ہیں۔
کارکردگی کی فیس بلنگ کی مدت کے اختتام پر سرمایہ کاری کے منافع سے کاٹی جاتی ہے۔ اگر کوئی سرمایہ کار قبل از وقت سرمایہ کاری بند کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو کارکردگی کی فیس سرمایہ کاری رکنے پر کاٹی جائے گی۔ فیس پورٹ فولیو مینیجر (PM) کو صرف بلنگ کی مدت کے اختتام پر ہی ادا کی جائے گی۔
اگر سرمایہ کاری کے نتیجے میں خسارہ ہوتا ہے تو سرمایہ کار تب تک کارکردگی فیس ادا نہیں کرے گا جب تک بلنگ کی اگلی مدتوں میں سرمایہ کاری کا منافع اٹھائے گئے خسارے سے بڑھ نہ جائے۔
نوٹ: فنڈ سیٹ اپ کرتے وقت، PM فیس ریٹ کی کارکردگی کا تعین کرتا ہے۔ یہ ریٹ PM کی جانب سے کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے؛ تبدیل کیے جانے کی صورت میں، یہ صرف تبدیلی کے بعد کی جانے والی نئی سرمایہ کاریوں کو متاثر کرے گا۔ موجودہ سرمایہ کاریوں پر اب بھی کارکردگی کی فیس کا ابتدائی ریٹ ہی لاگو ہوگا۔