پورٹ فولیو مینیجر (PM) اپنے فنڈز میں فعال اور بند کی گئی سرمایہ کاریوں کی کارکردگی مانیٹر کر سکتا ہے نیز ان سرمایہ کاریوں کو فلٹر کر سکتا ہے اور ترتیب دے سکتا ہے۔
'سرمایہ کاریاں' ٹیب تلاش کرنا
- اپنے ذاتی علاقے (PA) میں لاگ ان کریں اور Portfolio management ٹیب کھولیں۔
- کسی فنڈ پر View Details پر کلک کریں اور سرمایہ کاریاں ٹیب پر جائیں۔
- آپ سرمایہ کاریوں کو Active، Pending یا Closed کے لحاظ سے فلٹر کر سکتے ہیں۔
سرمایہ کاری کا بریک ڈاؤن
-
خلاصہ
- کُل نتائج یہ ہیں، کارکردگی کی فیس، مجموعی نتائج، سرمایہ کاری کا دورانیہ اور سرمایہ کاری کی سیٹنگز، بشمول سیٹ کردہ منافع کی تقسیم۔
- اگر سرمایہ کاری بند کی گئی ہے تو سرمایہ کاری کا دورانیہ یہ دکھائے گا کہ بند کرنے کی درخواست کب بھیجی گئی تھی۔
- کُل نتائج یہ ہیں، کارکردگی کی فیس، مجموعی نتائج، سرمایہ کاری کا دورانیہ اور سرمایہ کاری کی سیٹنگز، بشمول سیٹ کردہ منافع کی تقسیم۔
-
آرڈرز
- آپ متعلقہ سرمایہ کاری کے کھلے اور بند کیے گئے آرڈرز یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آرڈر کو منتخب کرنے سے اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی جیسے کھلنے اور بند ہونے کی تاریخ، دورانیہ، کھلنے اور بند ہونے کی قیمت، سواپ اور آرڈر ID۔
-
فیس کی رپورٹ
- Earned fee since inception کے تحت، تمام گزشتہ بلنگ کے عرصوں کیلئے کُل ادا کی گئی فیس دکھائی جاتی ہیں۔ چارٹ بلنگ کی مدت کے لحاظ سے کمائی گئی فیس دکھاتا ہے۔
کُل نتائج کیلکولیٹ کرنا
| خالص نتائج | وابستہ فیس کی کٹوتی کے بعد سرمایہ کاری کے تمام آرڈرز پر فیصد کے لحاظ سے منافع۔ اسے ابتدائی سرمایہ کاری کی رقم کو کُل منافع سے تقسیم کر کے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے: (کُل ریٹرن = کُل منافع / سرمایہ کاری کی رقم * 100) |
| خالص منافع |
کُل منافع: تمام سرمایہ کاری کے آرڈرز سے تجارتی نتائج کا کُل میزان، وابستہ فیس کی کٹوتی کے بعد: (کُل منافع = مجموعی منافع - فیس) غیر حتمی منافع: سرمایہ کے کُل منافع کا وہ حصہ جو فنڈ میں سرمایہ کاری کے طور پر موجود رہتا ہے: (غیر حتمی منافع = کُل منافع - حتمی منافع) حتمی منافع: سرمایہ کاری سے کُل منافع کا وہ حصہ جو بلنگ کی گزشتہ تمام مدتوں میں سرمایہ کار کے سرمایہ کاری والٹ پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہو۔ |
| سرمایہ کاری کی رقم | یہ وہ ابتدائی رقم ہے جس کی سرمایہ کار نے فنڈ میں سرمایہ کاری کی ہے۔ |
| سرمایہ کاری کی قدر | سرمایہ کاری کی خالص رقم، فیس اور حتمی منافع کاٹنے کے بعد۔(سرمایہ کاری کی قدر = سرمایہ کاری کی رقم + کل منافع - فیس - حتمی منافع) |
مجموعی نتائج کیلکولیٹ کرنا
| کُل ریٹرن | تمام سرمایہ کاری کے آرڈرز کے کل تجارتی نتائج کا میزان جسے سرمایہ کاری کی رقم سے تقسیم کیا گیا ہو: (مجموعی ریٹرن = مجموعی ریٹرن / سرمایہ کاری کی رقم * 100) |
| کُل منافع |
سبھی سرمایہ کاری کے آرڈرز سے تجارتی نتائج کا کُل میزان۔ |
کارکردگی کی فیس کیلکولیٹ کرنا
| فیس | گزشتہ بلنگ کی مدتوں کیلئے ادا کردہ فیس کا میزان اور موجودہ بلنگ کی مدت کیلئے متوقع فیس: (فیس = ادا کردہ فیس + متوقع فیس) |
| ادا کردہ فیس |
یہ تمام بند بلنگ کی مدتوں کے لیے گزشتہ طور پر ادا کی گئی فیس کا میزان ہے۔ اس میں موجودہ بلنگ کی مدت کے لیے فلوٹنگ فیس شامل نہیں ہے۔ |
| متوقع فیس | اس بلنگ کی مدت کی فیس کی رقم موجودہ تجارتی نتائج پر مبنی ہوتی ہے۔ فیس کی حتمی کیلکولیشنز بلنگ کی مدت کے اختتام پر کی جائیں گی۔ |