Nhà quản lý danh mục đầu tư (PM) hoặc Nhà cung cấp chiến lược (SP) có thể xem toàn bộ danh sách các Nhà đầu tư của họ từ mục Quản lý danh mục đầu tư trong Khu vực Cá nhân.
Cách tìm
- Đăng nhập vào Khu vực Cá nhân
- Chọn Quản lý danh mục đầu tư, sau đó chọn mục Nhà đầu tư.
Bộ lọc tìm kiếm nhà đầu tư
Mục Nhà đầu tư sẽ hiển thị tất cả các Nhà đầu tư theo mặc định, nhưng có sẵn các bộ lọc cho phép hiển thị Nhà đầu tư theo các tiêu chí cụ thể.
- Thanh tìm kiếm: có thể được sử dụng để tìm Nhà đầu tư theo tên của họ.
- Danh sách nhà đầu tư dạng thả xuống: được sử dụng để lọc Nhà đầu tư có khoản đầu tư đang hoạt động và Nhà đầu tư không có khoản đầu tư đang hoạt động.
- Danh sách tài khoản quỹ dạng thả xuống: được sử dụng để lọc Nhà đầu tư theo tất cả tài khoản quỹ hoặc theo một tài khoản quỹ cụ thể.
- Danh sách quốc gia dạng thả xuống: được sử dụng để lọc nhà đầu tư theo quốc gia của họ.
Các nhà đầu tư được hiển thị có thể được sắp xếp theo thứ tự: số tiền đã đầu tư mới nhất trước – số tiền đã đầu tư từ thấp đến cao – phí đã trả từ cao đến thấp – phí đã trả từ thấp đến cao – phí đã trả từ cao đến thấp và theo tên. Cuối trang có mục lục thả xuống cho phép bạn chọn số lượng Nhà đầu tư được hiển thị cùng một lúc (theo mặc định là 10).
Thông tin chi tiết về danh sách nhà đầu tư
Danh sách Nhà đầu tư chứa một lượng lớn thông tin của từng Nhà đầu tư được hiển thị.
Thông tin cá nhân
- Tên và địa chỉ email của Nhà đầu tư.
- Ngày mà Nhà đầu tư lần đầu tham gia tài khoản quỹ/chiến lược và lần đầu mở khoản đầu tư.
- Một đường liên kết đến Giấy ủy quyền có thể tải xuống. Xin lưu ý rằng Giấy ủy quyền (POA) chỉ áp dụng khi nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản quỹ.
- Tên của các tài khoản quỹ mà Nhà đầu tư đã tham gia.
Thông tin chi tiết về hiệu suất
Những thông tin này được chia thành hai phần chính là, thông tin về tài chính trong thời gian giao dịch và thông tin về khoản đầu tư đang hoạt động.
Chi tiết tài chính tính đến thời điểm hiện tại
- Tổng số tiền đã đầu tư: Tổng số tiền đầu tư ban đầu của mọi khoản đầu tư trên tất cả các tài khoản quỹ.
- Tổng phí: Tổng phí đã nhận được ở các kỳ thanh toán trước và phí dự kiến của kỳ thanh toán hiện tại.
- Lợi nhuận: Tổng các kết quả giao dịch của cả lệnh đầu tư đã đóng và đang mở.
- Lợi nhuận ròng: Tổng kết quả giao dịch của tất cả các lệnh đầu tư chia cho số tiền đã đầu tư.
Thông tin chi tiết về khoản đầu tư đang hoạt động
- Số tiền đã đầu tư: Tổng số tiền đã được đầu tư vào các khoản đầu tư đang hoạt động trên mọi tài khoản quỹ.
- Tài sản: Giá trị hiện tại của các khoản đầu tư đang hoạt động trong các tài khoản quỹ.
- Tổng phí: Phí dự kiến cho kỳ thanh toán hiện tại.
- Lợi nhuận đầu tư: Kết quả giao dịch của các lệnh đầu tư đang mở.
- Lợi nhuận ròng: Tổng kết quả giao dịch của các lệnh đầu tư đang hoạt động chia cho số tiền đã đầu tư.
- Tổng vốn luân chuyển: Tổng vốn luân chuyển của chiến lược và vốn luân chuyển của mọi khoản đầu tư.
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.