Nhà quản lý danh mục đầu tư quản lý tài khoản quỹ như thế nào?

Trang tài khoản quỹ hiển thị các mục thông tin hữu ích cho Nhà quản lý danh mục đầu tư để quản lý và theo dõi tài khoản quỹ.

Cách mở trang tài khoản quỹ:

1. Đăng nhập vào Khu vực Cá nhân.
2. Mở Quản lý danh mục đầu tư.
3. Nhấp vào Xem chi tiết về một tài khoản quỹ.
4. Các mục thông tin được hiển thị.

Các mục thông tin trong một trang tài khoản quỹ bao gồm:

• Tổng quan
• Báo cáo phí
• Yêu cầu
• Phân bổ lệnh
• Khoản đầu tư
• Cộng tác viên
  
• Chia sẻ phí
• Cài đặt

Tổng quan

Các chỉ số cơ bản về hiệu suất tài khoản quỹ được trình bày trong phần tổng quan và cung cấp bản tóm tắt chung về dữ liệu của tài khoản quỹ.

Bạn có thể khám phá chi tiết phần tổng quan trong bài viết của chúng tôi về cách theo dõi hiệu suất tài khoản quỹ.

Báo cáo phí

Số liệu thống kê về phí hiệu suất mà tài khoản quỹ này đã kiếm về cho Nhà quản lý danh mục đầu tư có sẵn trong báo cáo phí giao dịch.

Hãy truy cập đường liên kết này để tìm hiểu chi tiết hơn về báo cáo phí hiệu suất.

Yêu cầu

Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể tìm thấy ba loại yêu cầu mà họ phải xác nhận khi quản lý tài khoản quỹ này, bao gồm:

1. Yêu cầu Thêm Nhà đầu tư: các yêu cầu từ Nhà đầu tư đã sử dụng đường liên kết tài khoản quỹ để tham gia tài khoản quỹ.
2. Yêu cầu Bắt đầu phân bổ: với việc phân bổ thủ công, đây là các yêu cầu bắt đầu các khoản đầu tư mới.
3. Yêu cầu Đóng khoản đầu tư: các yêu cầu từ Nhà đầu tư đóng khoản đầu tư được gửi tại đây. Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể chấp nhận yêu cầu hoặc các yêu cầu sẽ tự động đóng sau 36 tiếng.

Phân bổ lệnh

Công cụ tính toán phân bổ giúp các Nhà quản lý danh mục đầu tư kiểm tra khối lượng tối thiểu cần thiết được phân bổ cho tất cả các khoản đầu tư. Máy tính chỉ hoạt động sau khi Nhà đầu tư phân bổ vào tài khoản quỹ.

Các quy định chung để phân bổ bao gồm:

• Khối lượng giao dịch tối thiểu có thể phân bổ cho khoản đầu tư là 0.0001.
• Số lượng khoản đầu tư lớn hơn hoặc chênh lệch lớn hơn giữa vốn luân chuyển của các khoản đầu tư sẽ cần một lệnh lớn hơn để phân bổ cho tất cả các khoản đầu tư.

Đọc thêm về phân bổ lệnh chi tiết kèm theo bài viết được liên kết.

Khoản đầu tư

Chỉ số hiệu suất của các khoản đầu tư riêng lẻ trong tài khoản quỹ được liệt kê trong khu vực này. Nhấp vào bất kỳ khoản đầu tư nào ở đây để xem thêm thông tin chi tiết. Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể xem dữ liệu về hiệu suất của khoản đầu tư tại đây nhằm phục vụ cho việc đo lường mức độ hài lòng của Nhà đầu tư.

Bạn có thể tìm thấy nội dung giới thiệu chi tiết về khu vực này trong bài viết của chúng tôi về cách theo dõi hiệu suất của khoản đầu tư. 

Nhà quản lý danh mục đầu tư được ấn định cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) dựa vào hoạt động giao dịch trên tất cả các tài khoản giao dịch của họ. TRL thấp có thể khiến Nhà quản lý danh mục đầu tư đó không thể tiếp nhận Nhà đầu tư mới vào tài khoản quỹ của họ.

Cộng tác viên

Cộng tác viên là một người mà Nhà quản lý danh mục đầu tư đã chọn để chia sẻ tỷ lệ phần trăm phí hiệu suất mà họ kiếm được thông qua các Nhà đầu tư trong tài khoản quỹ. Nhà quản lý danh mục đầu tư nhấp vào Mời cộng tác viên giới thiệu để bắt đầu các bước tạo đường liên kết mà một Cộng tác viên tiềm năng phải sử dụng đường liên kết đó để chấp nhận lời mời. Mức chia sẻ phí sẽ do Nhà quản lý danh mục đầu tư chỉ định trong quá trình thiết lập lời mời. Nhà quản lý danh mục đầu tư không thể tự chỉ định mình làm Cộng tác viên cho một tài khoản quỹ mà họ quản lý.

Nhà quản lý danh mục đầu tư chỉ có thể mời nhiều Cộng tác viên cho tài khoản quỹ bất kỳ, nhưng một Cộng tác viên có thể được liên kết với nhiều tài khoản quỹ cùng một lúc.

Hãy đọc thêm về chia sẻ phí hiệu suất trong bài viết được liên kết của chúng tôi.

Chia sẻ phí

Nhà quản lý danh mục đầu tư có phiên bản đang hoạt động hoặc chờ xử lý của tính năng chia sẻ phí hiệu suất được nâng cấp từ phiên bản cũ hơn có thể nhìn thấy các phiên bản này tại đây. Có thể xóa các tùy chọn chia sẻ phí này.

Nhà quản lý danh mục đầu tư không cài đặt bất kỳ phiên bản nào của tính năng chia sẻ phí hay đã xóa tất cả các phiên bản hiện có sẽ được chuyển hướng đến mục Cộng tác viên.

Cài đặt

Bạn có thể tìm thấy cài đặt tùy chỉnh tài khoản quỹ ở đây, cùng với nội dung mô tả ngắn gọn về từng cài đặt được trình bày chi tiết bên dưới.

Tên và mô tả của tài khoản quỹ

Cập nhật tên tài khoản quỹ và/hoặc nội dung mô tả bằng cách nhấp vào trường thông tin trong biểu mẫu, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu thay đổi. Tên tài khoản quỹ phải từ 1 đến 20 ký tự và nội dung mô tả giới hạn 500 ký tự.

Số tiền đầu tư và phí hiệu suất

Thiết lập tỷ lệ phí hiệu suất ở bất cứ mức nào trong khoảng 0%-50%. Tỷ lệ đầu tư tối thiểu, nghĩa là số tiền tối thiểu mà Nhà đầu tư có thể đầu tư vào tài khoản quỹ này, có thể được thiết lập ở bất kỳ số tiền nào trong khoảng từ 10 USD đến 1 000 000 000 USD. Số tiền đầu tư tối đa không có giới hạn và có thể được thiết lập ở bất kỳ mức nào. Cài đặt này chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư mới.

Phí hiệu suất là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận đầu tư mà Nhà quản lý danh mục đầu tư kiếm được tại cuối kỳ thanh toán.

Thiết lập tài khoản giao dịch

Chọn từ đòn bẩy tối đa được thiết lập sẵn hoặc tùy chỉnh cho tài khoản giao dịch đã liên kết với tài khoản quỹ.

Bắt đầu phân bổ

Mục Bắt đầu phân bổ đề cập đến thời điểm lệnh được sao chép vào khoản đầu tư sau khi Nhà đầu tư tạo khoản đầu tư. Chuyển đổi giữa các loại phân bổ là Bắt đầu tức thời và Bắt đầu thủ công ở đây.

Các thay đổi chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư mới vào tài khoản quỹ.

Chế độ hiển thị lệnh

Chọn giữa Hiển thị lệnh và Ẩn lệnh để hiển thị hoặc ẩn lệnh tương ứng đối với Nhà đầu tư. 

Nếu chế độ thiết lập là hiển thị, Nhà đầu tư chỉ nhìn thấy các lệnh được phân bổ vào khoản đầu tư trên trang chi tiết đầu tư.

Lưu trữ tài khoản quỹ

Tùy chọn này sẽ lưu trữ tài khoản quỹ, khiến cho tài khoản quỹ không có sẵn để tham gia và đầu tư.

Lưu ý: Khi một tài khoản quỹ ngừng giao dịch, hệ thống sẽ đóng lại tất cả các khoản đầu tư đang hoạt động trong đó và lưu trữ tài khoản quỹ. Bạn có thể tìm thấy tài khoản quỹ đã lưu trữ trong khu vực Tài khoản quỹ và chiến lược.