Tài sản đầu tư là gì?

Khi một Nhà đầu tư tham gia Giải pháp quản lý danh mục đầu tư, Nhà đầu tư đó sẽ được mở một tài khoản đầu tư. Tài khoản này theo dõi và sao chép giao dịch của Nhà quản lý danh mục đầu tư hoặc Nhà cung cấp chiến lược trong tài khoản quỹ hoặc chiến lược.

Giá trị hiện tại trong khoản đầu tư cụ thể được gọi là tài sản đầu tư. Nói cách khác, đó là tổng số tiền đã đầu tư ban đầu và kết quả giao dịch của tất cả các lệnh, không bao gồm các khoản phí đã thanh toán và các khoản tiền rút khác.

Cách tính tài sản đầu tư cho tài khoản quỹ:

Tài sản đầu tư = Số tiền đầu tư + Lãi hoặc lỗ từ các lệnh đầu tư - Phí đã thanh toán - Tổng số lãi được chia

Cách tính tài sản đầu tư cho chiến lược:

Tài sản đầu tư = Số tiền đầu tư + Lãi hoặc lỗ từ các lệnh đầu tư - Phí đã thanh toán - Cổ tức sao chép

Ví dụ:

Một Nhà đầu tư đã đầu tư 1 000 USD vào một chiến lược có phần trăm phí hiệu suất là 20%. Trong ba tháng, kết quả giao dịch của tất cả các lệnh là 200 USD và nhà đầu tư này đã trả 200 x 20% = 40 USD phí hiệu suất cho Nhà cung cấp chiến lược tương ứng.

Nhà đầu tư cũng nhận được 30 USD cổ tức sao chép. Do đó, tài sản đầu tư được tính như sau:

Tài sản đầu tư cho chiến lược = Số tiền đầu tư + Lãi từ các lệnh đầu tư - Phí đã thanh toán - Cổ tức sao chép.

(1000 + 200 - 40 - 30) USD = 1 130 USD

Tìm hiểu thêm về cách theo dõi hiệu suất đầu tư của bạn.