Một tài khoản đầu tư sẽ được mở khi một Nhà đầu tư tham gia vào một tài khoản quỹ. Tài khoản này sẽ theo dõi giao dịch của Nhà quản lý danh mục đầu tư (PM) trong tài khoản quỹ. Giá trị hiện tại trong khoản đầu tư được gọi là tài sản đầu tư.
Đây là tổng số tiền của khoản đầu tư ban đầu và kết quả giao dịch của tất cả các lệnh, không bao gồm các khoản phí đã thanh toán và các khoản tiền rút khác. Cách tính như sau:
Tài sản đầu tư = Số tiền đầu tư + Các lệnh đầu tư (Lãi hoặc Lỗ) - Phí đã thanh toán - Tổng số lãi được chia
Tìm hiểu thêm về cách theo dõi hiệu suất đầu tư của bạn.