Về cấp độ tin cậy giao dịch

Nhà cung cấp chiến lược và Nhà quản lý danh mục đầu tư được ấn định điểm dựa trên hiệu suất giao dịch của họ, được gọi là cấp độ tin cậy giao dịch. Cấp độ tin cậy giao dịch được tính bằng giá trị trung bình của hai giá trị: điểm an toàn và điểm giá trị rủi ro (VaR).

Cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) dựa trên hiệu suất của bạn trên tất cả các chiến lược và tài khoản quỹ, và thể hiện lịch sử về độ tin cậy trước đây của bạn. Các nhà đầu tư có thể dành nhiều khả năng đầu tư hơn cho các nhà giao dịch có cấp độ tin cậy giao dịch cao.

Cách kiểm tra cấp độ tin cậy giao dịch:

1. Đăng nhập vào Khu vực Cá nhân.
2. Mở mục giải pháp Quản lý danh mục đầu tư.
3. Tìm cấp độ tin cậy giao dịch được hiển thị bên cạnh các chiến lược và/hoặc tài khoản quỹ đang hoạt động của bạn.
4. Nhấp vào một trong số các tài khoản quỹ để mở bảng phân tích về cấp độ tin cậy giao dịch đó.

Bảng phân tích cấp độ tin cậy giao dịch hiển thị điểm an toàn và điểm VaR, cũng như biểu đồ lịch sử có thể tùy chỉnh về cấp độ tin cậy giao dịch. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ theo khung thời gian, với kết quả được tính toán hàng ngày.

Điểm an toàn

Điểm an toàn cho biết khả năng bạn tránh thua lỗ vốn trong một chiến lược/tài khoản quỹ tốt đến đâu, chẳng hạn như khi vốn luân chuyển giảm xuống 0 hoặc thấp hơn trong quá trình giao dịch. Điểm này càng thấp thì sự cố ngưng giao dịch đã xảy ra càng nhiều trong chiến lược/tài khoản quỹ đó.

Điểm VaR

Điểm VaR (điểm giá trị rủi ro) cho biết bạn đã quản lý mức sụt giảm tốt như thế nào, mức sụt giảm là chỉ số đo lường một đợt sụt giảm vốn từ đỉnh đến đáy. Điểm VaR càng cao thì tỷ lệ vốn mà Nhà đầu tư có thể bị mất trong những trường hợp xấu nhất càng ít.

Về điểm cấp độ tin cậy giao dịch

Cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) là một con số từ 0 tới 100, được ấn định cho một Nhà quản lý danh mục đầu tư/Nhà cung cấp chiến lược dựa trên hiệu suất giao dịch của họ. Cấp độ càng cao thì hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch đó càng đáng tin cậy. TRL chỉ có thể được tính toán sau 30 ngày kể từ khi giao dịch đầu tiên được mở trong chiến lược/tài khoản quỹ.

Dưới đây là cách phân tích cấp độ:

0-40: Điểm thấp

41-70: Điểm trung bình

71-100: Điểm cao

Xin lưu ý rằng TRL dựa trên dữ liệu lịch sử và không dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Độ tin cậy của cấp độ tin cậy giao dịch

Khi một Nhà cung cấp chiến lược/Nhà quản lý danh mục đầu tư có cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) cao, điểm này sẽ được hiển thị cho các Nhà đầu tư. Độ tin cậy của TRL dựa vào hai yếu tố:

• Điểm mở rộng: Điểm này thể hiện kinh nghiệm giao dịch, xem xét tỷ lệ ký quỹ trên vốn luân chuyển trong khoảng thời gian mà các lệnh của Nhà cung cấp chiến lược/Nhà quản lý danh mục đầu tư được mở. Về cơ bản, mọi lệnh mở đều góp phần vào việc làm tăng điểm mở rộng. Tỷ lệ ký quỹ trên vốn luân chuyển cao hơn và/hoặc thời hạn dài hơn sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng điểm nhưng cũng làm tăng rủi ro liên quan.
• Ngày giao dịch: Số ngày có hoạt động giao dịch.

Khi Nhà cung cấp chiến lược/Nhà quản lý danh mục đầu tư đạt đến mức điểm mở rộng bằng 10 trong 10 ngày giao dịch, TRL của họ sẽ trở nên đáng tin cậy.

Hạn chế về TRL

Điểm TRL thấp có thể dẫn tới các hạn chế về chiến lược và tài khoản quỹ, bao gồm số tiền đầu tư tối đa và sự tham gia của Nhà đầu tư mới.

Hãy cân nhắc các hạn chế quan trọng sau:

Đối với TRL của Nhà cung cấp chiến lược

• Nhà cung cấp chiến lược có thể mời Nhà đầu tư, thêm Nhà đầu tư vào chiến lược và bắt đầu phân bổ chỉ khi họ có TRL ở mức đáng tin cậy (như được định nghĩa ở trên)
• Cấp độ của chiến lược (nghĩa là xanh lục, vàng, đỏ, v.v.) không gây ra các hạn chế đối với các chiến lược; các hạn chế chỉ được áp dụng dựa trên mức độ đáng tin cậy.

Đối với TRL của Nhà quản lý danh mục đầu tư

• Các tài khoản quỹ cấp cao (xanh lục) được coi là đáng tin cậy không có giới hạn về các Nhà đầu tư mới, các khoản đầu tư mới hoặc bị áp dụng một số tiền đầu tư tối đa bổ sung.
• Các cấp độ TRL ở mức thấp (đỏ), trung bình (cam) hoặc không đáng tin cậy cho phép tạo tài khoản quỹ, tuy nhiên các Nhà đầu tư sẽ không thể tham gia và đầu tư vào tài khoản quỹ này. Ngoài ra, số tiền đầu tư tối đa cho nhà quản lý danh mục đầu tư trên khắp các tài khoản quỹ của họ sẽ được thiết lập ở mức 200,000 USD cho mỗi Nhà đầu tư.
• Nếu Nhà quản lý danh mục đầu tư có một tài khoản quỹ đang hoạt động với sự tham gia của nhiều Nhà đầu tư, nhưng sau đó họ để mất mức điểm TRL cao (xanh lục), các Nhà đầu tư mới sẽ không thể tham gia tài khoản quỹ này; các khoản đầu tư mới sẽ không khả dụng cho đến khi điểm TRL đáng tin cậy được khôi phục.