Với tư cách là Nhà quản lý danh mục đầu tư, khi đã thiết lập một tài khoản quỹ, bạn có thể theo dõi hiệu suất của tài khoản quỹ đó qua nhiều loại báo cáo, giản đồ và biểu đồ có chức năng theo dõi hiệu suất của tài khoản quỹ.

Truy cập mục Quản lý danh mục đầu tư trong Khu vực Cá nhân (PA) và nhấp vào một tài khoản quỹ. Trong mục Tổng quan, bạn sẽ thấy những dữ liệu sau:

• Số liệu thống kê hiện tại

  Mục này hiển thị các dữ liệu về kỳ thanh toán hiện tại.

  • Nhà đầu tư đang hoạt động: Số lượng các nhà đầu tư hiện đang hoạt động.
  • Khoản đầu tư đang hoạt động: Số lượng các khoản đầu tư hiện đang hoạt động.
  • Phí dự kiến: Phí được tính toán dựa trên kết quả giao dịch hiện tại.
  • AUM: Tài sản đang quản lý (AUM) là tổng số vốn luân chuyển (của Nhà đầu tư và của Nhà quản lý danh mục đầu tư) được quản lý trong một tài khoản quỹ.

Lưu ý: AUM được cập nhật theo phút; còn các dữ liệu khác tại đây được cập nhật 15 phút một lần.

• Số liệu thống kê kể từ khi bắt đầu

  Mục này hiển thị dữ liệu kể từ khi thiết lập tài khoản quỹ. Tại đây bạn cũng có thể xem tiền thưởng dành cho đối tác. Nhấp vào Theo dõi kết quả để đi tới Khu vực Cá nhân của Đối tác (PPA).

  • Nhà đầu tư: Số lượng các Nhà đầu tư đã đầu tư.
  • Khoản đầu tư: Tổng số lượng các khoản đầu tư.
  • Thời gian đầu tư khoảng thời gian đầu tư: Thời gian trung bình cho tất cả các khoản đầu tư.
  • Đối với các khoản đầu tư đã đóng thì khoảng thời gian này là chênh lệch giữa thời gian tạo khoản đầu tư và đóng khoản đầu tư.
  • Đối với các khoản đầu tư đang hoạt động thì khoảng thời gian này là chênh lệch giữa thời gian tạo khoản đầu tư và thời điểm hiện tại.
  • Phí nhận được: Tổng số phí đã nhận được ở tất cả các kỳ thanh toán trước. Phí này không bao gồm Phí dự kiến đối với kỳ thanh toán hiện tại.

• Hiệu suất
• Lợi nhuận: Tỷ lệ phần trăm vốn luân chuyển thay đổi của tài khoản quỹ do hoạt động giao dịch.
• Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ lợi nhuận của tài khoản quỹ theo khoảng thời gian cụ thể như ngày, tuần, tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm cho tới ngày hôm nay, năm trước hoặc toàn bộ thời gian hoạt động của tài khoản quỹ.
• Mức sụt giảm tối đa: Khoản thua lỗ lớn nhất do hoạt động giao dịch kể từ khi thiết lập tài khoản quỹ. Mức sụt giảm sẽ được tính dựa trên các thay đổi lợi nhuận tích lũy.

• Hiệu suất giao dịch

  Phân tích chi tiết về hiệu suất giao dịch của Nhà quản lý danh mục đầu tư trong một tài khoản quỹ được thể hiện trong một biểu đồ động dựa trên các lệnh đã đóng và bao gồm:

  • Lợi nhuận và thua lỗ trung bình
  • Kỳ hạn
  • Lợi nhuận và thua lỗ cao nhất
  • Lệnh có lợi nhuận và không có lợi nhuận
  • Khối lượng lệnh

• Công cụ giao dịch
  

  Dữ liệu ở đây hiển thị tỷ lệ của từng công cụ được Nhà quản lý danh mục đầu tư giao dịch kể từ khi thiết lập tài khoản quỹ. Bạn có thể xem dữ liệu này theo khối lượng tính bằng USD (tính bằng khối lượng mở và đóng) hoặc theo số lượng lệnh. Mỗi công cụ được giao dịch đều bao gồm những thông tin chi tiết sau:

  • Các lệnh có lợi nhuận
  • Các lệnh không lợi nhuận
  • Tổng số lệnh
  • Lãi
  • Thua lỗ
  • Lãi&Lỗ

Lưu ý: Chỉ những lệnh đóng mới được sử dụng để cộng dồn trong phần Công cụ giao dịch.

Để biết thêm nhiều cách theo dõi hiệu suất trong một tài khoản quỹ, hãy tìm hiểu về cách theo dõi khoản đầu tư của Nhà đầu tư trong một tài khoản quỹ.