Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể theo dõi hiệu suất của các khoản đầu tư đang hoạt động và đã đóng trong các tài khoản quỹ của mình, đồng thời có thể lọc và sắp xếp các khoản đầu tư này.
Tìm đến mục khoản đầu tư
- Đăng nhập vào Khu vực Cá nhân và mở mục Quản lý danh mục đầu tư.
- Nhấp vào Xem chi tiết trên tài khoản quỹ, sau đó điều hướng đến mục Khoản đầu tư.
- Bạn có thể lọc các khoản đầu tư theo trạng thái Đang hoạt động, Đang chờ hoặc Đã đóng.
Phân tích khoản đầu tư
-
Tóm Tắt
- Dưới đây là kết quả ròng, phí hiệu suất, tổng kết quả, thời gian đầu tư và cài đặt đầu tư, bao gồm cả phân bổ lợi nhuận đã đặt.
- Nếu bạn đã đóng khoản đầu tư, thời hạn đầu tư sẽ hiển thị khi một yêu cầu đóng được gửi.
- Dưới đây là kết quả ròng, phí hiệu suất, tổng kết quả, thời gian đầu tư và cài đặt đầu tư, bao gồm cả phân bổ lợi nhuận đã đặt.
-
Lệnh
- Bạn có thể xem lệnh mở và đóng của khoản đầu tư tương ứng ở đây. Thao tác chọn một lệnh sẽ mở ra các thông tin chi tiết về lệnh đó như ngày mở và đóng, thời gian, giá tại thời điểm mở và đóng, phí qua đêm và ID lệnh.
-
Báo cáo phí
- Trong mục Phí nhận được kể từ khi bắt đầu, tổng số phí đã thanh toán ở tất cả các kỳ thanh toán trước sẽ hiển thị. Biểu đồ minh họa các khoản phí nhận được theo kỳ thanh toán.
Tính kết quả ròng
| Kết quả ròng | Phần trăm lợi nhuận của tất cả các lệnh đầu tư, sau khi trừ các khoản phí giao dịch liên quan. Chỉ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho số tiền đầu tư ban đầu: (Thu nhập ròng = Lợi nhuận ròng/Số tiền đầu tư * 100) |
| Lãi ròng |
Lợi nhuận ròng: Tổng kết quả giao dịch của tất cả các lệnh đầu tư, sau khi trừ phí giao dịch liên quan: (Lợi nhuận ròng = Tổng lợi nhuận – Phí giao dịch) Lợi nhuận chưa thực nhận: Phần lợi nhuận ròng từ khoản đầu tư vẫn được đầu tư vào tài khoản quỹ: (Lợi nhuận chưa thực nhận = Lợi nhuận ròng - Lợi nhuận thực nhận) Lợi nhuận thực nhận: Phần Lợi nhuận ròng từ khoản đầu tư đã được chuyển vào ví đầu tư của Nhà đầu tư trong toàn bộ các kỳ thanh toán trước. |
| Số tiền đầu tư | Số tiền ban đầu mà Nhà đầu tư đã đầu tư vào tài khoản quỹ. |
| Giá trị đầu tư | Số tiền đầu tư ròng, sau khi trừ Phí giao dịch và Lợi nhuận thực nhận: (Giá trị đầu tư = Số tiền đầu tư + Tổng lợi nhuận – Phí giao dịch – Lợi nhuận thực nhận) |
Tính tổng kết quả
| Tổng thu nhập | Tổng kết quả giao dịch của tất cả các lệnh đầu tư chia cho Số tiền đầu tư: (Tổng thu nhập = Tổng lợi nhuận / Số tiền đầu tư * 100) |
| Tổng lợi nhuận |
Tổng kết quả giao dịch của tất cả lệnh đầu tư. |
Tính phí hiệu suất
| Phí | Tổng số phí đã thanh toán của các kỳ thanh toán trước và phí dự kiến của kỳ thanh toán hiện tại: (Phí giao dịch = Phí đã thanh toán + Phí dự kiến) |
| Phí đã thanh toán |
Đây là tổng phí đã thanh toán trước đó cho tất cả các kỳ thanh toán đã kết thúc. Phí này không bao gồm phí thả nổi của kỳ thanh toán hiện tại. |
| Phí dự kiến | Phí cho kỳ thanh toán hiện tại dựa trên kết quả giao dịch hiện tại. Số phí cuối cùng sẽ được tính vào cuối kỳ thanh toán. |